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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 476.00 | 2 764.00 | 6 713.00 | 9 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 343.00 | 2 764.00 | 13 579.00 | 16 343.00 |
BT Marchandises | 581 164.00 | | 581 164.00 | 581 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 531.00 | 15 660.00 | 118 871.00 | 134 531.00 |
BZ Autres créances | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CF Disponibilités | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 978.00 | 15 660.00 | 786 318.00 | 801 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 321.00 | 18 423.00 | 799 897.00 | 818 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 431.00 | 76 756.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 96 187.00 | 84 756.00 | | 96 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 140.00 | 593 233.00 | | 546 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 598.00 | 154 684.00 | | 106 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 710.00 | 747 918.00 | | 703 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 897.00 | 832 674.00 | | 799 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 867.00 | | 9 476.00 | 6 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 981.00 | 6 312.00 | 7 634.00 | 16 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 981.00 | 6 312.00 | 7 634.00 | 16 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 981.00 | 6 312.00 | 7 634.00 | 16 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 312.00 | 4 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 140.00 | 546 140.00 | | 546 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VB T. V. A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 753.00 | 206 887.00 | 6 867.00 | 213 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 710.00 | 703 710.00 | | 703 710.00 |