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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 803.00 | 197.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 083 922.00 | 772 963.00 | 310 959.00 | 1 083 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 287.00 | 149 046.00 | 14 241.00 | 163 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 349.00 | 637 153.00 | 157 196.00 | 794 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 621.00 | 1 561 965.00 | 484 656.00 | 2 046 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BZ Autres créances | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CF Disponibilités | 531 139.00 | | 531 139.00 | 531 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 201.00 | | 569 201.00 | 569 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 822.00 | 1 561 965.00 | 1 053 857.00 | 2 615 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
DH Report à nouveau | 392 561.00 | | | 392 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
DL TOTAL (I) | 577 919.00 | | | 577 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 098.00 | | | 121 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 938.00 | | | 475 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 857.00 | | | 1 053 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 896.00 | | | 392 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 940.00 | | 406 940.00 | 406 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 940.00 | | 406 940.00 | 406 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 024.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 454.00 | | | 470 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 788.00 | | | 349 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 038.00 | | 48 915.00 | 2 000 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 2 046 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 2 041 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 976.00 | | 48 915.00 | 1 994 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 273.00 | 95 024.00 | 2 333.00 | 1 469 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 250.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 721.00 | 94 774.00 | 2 333.00 | 1 466 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 098.00 | 38 056.00 | 83 042.00 | 121 098.00 |
VI Groupe et associés | 225 929.00 | 225 929.00 | | 225 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629.00 | 14 566.00 | 2 062.00 | 16 629.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 938.00 | 392 896.00 | 83 042.00 | 475 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
ST Autres comptes | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
YT Sous‐traitance | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |