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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 303.00 | 697.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 005 249.00 | 671 556.00 | 333 693.00 | 1 005 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 455.00 | 134 503.00 | 16 952.00 | 151 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 337.00 | 567 849.00 | 127 488.00 | 695 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 258.00 | 1 376 211.00 | 497 047.00 | 1 873 258.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 429 590.00 | | 429 590.00 | 429 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 985.00 | | 451 985.00 | 451 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 243.00 | 1 376 211.00 | 949 032.00 | 2 325 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
DH Report à nouveau | 324 196.00 | | | 324 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DL TOTAL (I) | 419 239.00 | | | 419 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 695.00 | | | 154 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 036.00 | | | 217 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 793.00 | | | 529 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 032.00 | | | 949 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 690.00 | | | 407 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 632.00 | | 376 632.00 | 376 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 632.00 | | 376 632.00 | 376 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 532.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 803.00 | | | 406 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 453.00 | | | 376 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 291.00 | | 68 630.00 | 1 839 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 817.00 | 1 873 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 817.00 | 1 868 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 228.00 | | 68 630.00 | 1 834 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 740.00 | 92 532.00 | 49 061.00 | 1 332 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 250.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 688.00 | 92 282.00 | 49 061.00 | 1 330 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 695.00 | 32 592.00 | 122 103.00 | 154 695.00 |
VI Groupe et associés | 217 036.00 | 217 036.00 | | 217 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VP Divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 458.00 | 22 395.00 | 2 062.00 | 24 458.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 793.00 | 407 690.00 | 122 103.00 | 529 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
ST Autres comptes | 77 383.00 | | | 77 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | | | 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |