| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 6 232.00 | 196 268.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 860.00 | 960.00 | 42 900.00 | 43 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 191.00 | 7 193.00 | 262 998.00 | 270 191.00 |
BZ Autres créances | 191 373.00 | | 191 373.00 | 191 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
CF Disponibilités | 478 740.00 | | 478 740.00 | 478 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 113.00 | | 1 669 113.00 | 1 669 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 304.00 | 7 193.00 | 1 932 111.00 | 1 939 304.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 441.00 | 607 212.00 | | 1 079 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 000.00 | 472 229.00 | | -80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 441.00 | 1 750 441.00 | | 1 670 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 977.00 | 272.00 | | 232 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | 1 029.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 6 768.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395.00 | 644.00 | | 395.00 |
EA Autres dettes | 23 122.00 | 143 018.00 | | 23 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 670.00 | 151 730.00 | | 261 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 111.00 | 1 902 171.00 | | 1 932 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 820 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 1 311 200.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | 508 802.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514.00 | 1 993 655.00 | | 2 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 513.00 | 1 521 426.00 | | 82 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 000.00 | 472 229.00 | | -80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330.00 | | 268 860.00 | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
UX Autres créances clients | 191 373.00 | 191 373.00 | | 191 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 977.00 | 15 433.00 | 62 935.00 | 232 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 373.00 | 191 373.00 | | 191 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 670.00 | 44 126.00 | 62 935.00 | 261 670.00 |