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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 14 895.00 | 187 605.00 | 202 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 860.00 | 3 950.00 | 59 910.00 | 63 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 507.00 | 18 844.00 | 297 663.00 | 316 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 000.00 | 28 131.00 | 970 869.00 | 999 000.00 |
CF Disponibilités | 396 225.00 | | 396 225.00 | 396 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 974.00 | 28 131.00 | 1 541 842.00 | 1 569 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 481.00 | 46 976.00 | 1 839 505.00 | 1 886 481.00 |
CU Autres participations | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 441.00 | 1 079 441.00 | | 999 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 782.00 | -80 000.00 | | -82 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 660.00 | 1 670 441.00 | | 1 587 660.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 575.00 | 232 977.00 | | 217 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 1 027.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 150.00 | | 4 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186.00 | 396.00 | | 5 186.00 |
EA Autres dettes | 20 762.00 | 23 122.00 | | 20 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 845.00 | 261 670.00 | | 251 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 505.00 | 1 932 111.00 | | 1 839 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 854.00 | 44 126.00 | | 49 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 503.00 | 2 514.00 | | 7 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 284.00 | 82 513.00 | | 90 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 782.00 | -80 000.00 | | -82 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 191.00 | | 46 316.00 | 270 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 860.00 | | 46 316.00 | 268 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193.00 | 11 652.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | 11 652.00 | | 7 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 544.00 | 15 563.00 | 63 421.00 | 217 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 749.00 | 174 749.00 | | 174 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 845.00 | 49 854.00 | 63 421.00 | 251 845.00 |