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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 183.00 | 7 817.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 020.00 | 8 801.00 | 15 219.00 | 24 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 286.00 | 8 984.00 | 152 302.00 | 161 286.00 |
BT Marchandises | 181 579.00 | | 181 579.00 | 181 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BZ Autres créances | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CF Disponibilités | 277 399.00 | | 277 399.00 | 277 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 634.00 | | 540 634.00 | 540 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 920.00 | 8 984.00 | 692 936.00 | 701 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
DG Autres réserves | 70 822.00 | 52 413.00 | | 70 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 250.00 | 18 409.00 | | 68 250.00 |
DL TOTAL (I) | 179 730.00 | 111 480.00 | | 179 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 777.00 | 280 852.00 | | 245 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 17 924.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 920.00 | 55 509.00 | | 116 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 455.00 | 80 413.00 | | 99 455.00 |
EA Autres dettes | 50 968.00 | 24 900.00 | | 50 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 206.00 | 459 597.00 | | 513 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 936.00 | 571 077.00 | | 692 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 534.00 | 374 134.00 | | 328 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 148.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 593.00 | | 21 693.00 | 139 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | 8 000.00 | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 108.00 | | 7 912.00 | 16 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 485.00 | | 5 781.00 | 26 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 655.00 | 4 329.00 | | 4 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655.00 | 4 146.00 | | 4 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 013.00 | 31 681.00 | 105 332.00 | 137 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 763.00 | 29 423.00 | 79 340.00 | 108 763.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 734.00 | 74 468.00 | 32 266.00 | 106 734.00 |
VW T.V.A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 206.00 | 328 534.00 | 184 672.00 | 513 206.00 |