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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 710 973.00 | 49 870.00 | 1 661 103.00 | 1 710 973.00 |
040 Immobilisations financières | 809 891.00 | | 809 891.00 | 809 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 520 865.00 | 49 870.00 | 2 470 995.00 | 2 520 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 384 121.00 | | 384 121.00 | 384 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 666 559.00 | | 4 666 559.00 | 4 666 559.00 |
084 Disponibilités | 1 042 070.00 | | 1 042 070.00 | 1 042 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 093 151.00 | | 6 093 151.00 | 6 093 151.00 |
110 Total général Actif | 8 614 016.00 | 49 870.00 | 8 564 146.00 | 8 614 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 564 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 405.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 475 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 603 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 699 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 732 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 864 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 564 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 738 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 943 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 565 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
242 Autres charges externes. | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 499.00 | | | 187 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -152 916.00 | | | -152 916.00 |
280 Produits financiers | 137 685.00 | | | 137 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 943 839.00 | | | 4 943 839.00 |
294 Charges financières | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107 434.00 | | | 107 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 603 864.00 | | | 4 603 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 846 000.00 | | | 846 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 270 762.00 | | | 270 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 485 031.00 | | | 485 031.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 532 360.00 | | | 532 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 471 861.00 | | | 1 471 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 738 265.00 | | | 1 738 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 689 261.00 | | | 689 261.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 943 839.00 | | | 4 943 839.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 746 729.00 | | | 746 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 951.00 | | | 4 951.00 |