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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 614 641.00 | 9 194.00 | 605 446.00 | 614 641.00 |
040 Immobilisations financières | 857 220.00 | | 857 220.00 | 857 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 471 861.00 | 9 194.00 | 1 462 667.00 | 1 471 861.00 |
072 Créances – Autres | 209 467.00 | | 209 467.00 | 209 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 171 445.00 | 4 951.00 | 3 166 494.00 | 3 171 445.00 |
084 Disponibilités | 462 904.00 | | 462 904.00 | 462 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 843 816.00 | 4 951.00 | 3 838 865.00 | 3 843 816.00 |
110 Total général Actif | 5 315 678.00 | 14 146.00 | 5 301 532.00 | 5 315 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 564 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 405.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 006 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 515 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 779 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 785 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 301 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 947 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 465 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 644 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
242 Autres charges externes. | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 905.00 | | | -124 905.00 |
280 Produits financiers | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 465 877.00 | | | 465 877.00 |
294 Charges financières | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451 961.00 | | | 451 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 384.00 | | | -111 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 160 101.00 | | | 160 101.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 347 729.00 | | | 347 729.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450 341.00 | | | 450 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 974 371.00 | | | 974 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 947 831.00 | | | 947 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450 341.00 | | | 450 341.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450 341.00 | | | 450 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 465 877.00 | | | 465 877.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 951.00 | | | 4 951.00 |