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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 000.00 | 10 393.00 | 2 607.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 912.00 | 39 170.00 | 18 742.00 | 57 912.00 |
040 Immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 021.00 | 49 563.00 | 120 458.00 | 170 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
110 Total général Actif | 191 675.00 | 49 563.00 | 142 112.00 | 191 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 142.00 | 104 874.00 | | 114 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 063.00 | | |
230 Autres produits | 120.00 | 5 687.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 263.00 | 113 624.00 | | 114 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 287.00 | 26 284.00 | | 24 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 100.00 | -3 116.00 | | 3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 32 614.00 | 34 017.00 | | 32 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 2 282.00 | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 823.00 | 19 954.00 | | 13 823.00 |
252 Charges sociales | 6 636.00 | 1 585.00 | | 6 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 796.00 | 13 224.00 | | 13 796.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 1.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 250.00 | 94 231.00 | | 97 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 012.00 | 19 393.00 | | 17 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 5 417.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 1 343.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 286.00 | 67.00 | | 10 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 932.00 | 23 400.00 | | 13 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 107.00 | | | 107.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 107.00 | | | 107.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 107.00 | | | 107.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 107.00 | | | 107.00 |