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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 619.00 | 9 174.00 | 21 444.00 | 30 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 238.00 | 35 619.00 | 9 618.00 | 45 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 998.00 | 46 294.00 | 51 705.00 | 97 998.00 |
BT Marchandises | 446 888.00 | | 446 888.00 | 446 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 926.00 | | 406 926.00 | 406 926.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CF Disponibilités | 415 532.00 | | 415 532.00 | 415 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 604.00 | | 1 425 604.00 | 1 425 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 635.00 | 46 294.00 | 1 481 342.00 | 1 527 635.00 |
CU Autres participations | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 284 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 023.00 | 7 202.00 | | 9 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 911.00 | 147 822.00 | | 319 911.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 088 934.00 | 769 023.00 | | 1 088 934.00 |
DP Provisions pour risques | 4 033.00 | 814.00 | | 4 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 033.00 | 814.00 | | 4 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 013.00 | 121 452.00 | | 103 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 279.00 | 71 916.00 | | 66 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 437.00 | 83 100.00 | | 172 437.00 |
EA Autres dettes | 44 838.00 | 7 800.00 | | 44 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 568.00 | 284 269.00 | | 386 568.00 |
ED (V) | 1 806.00 | 492.00 | | 1 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 342.00 | 1 054 598.00 | | 1 481 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 568.00 | 284 269.00 | | 386 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 647.00 | | 23 057.00 | 84 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 705.00 | 97 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 705.00 | 75 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 553.00 | | 19 009.00 | 66 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | 4 048.00 | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 642.00 | 6 356.00 | 9 705.00 | 49 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 142.00 | 6 357.00 | 9 705.00 | 48 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813.00 | 4 033.00 | 814.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | 4 033.00 | 814.00 | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 406 926.00 | 406 926.00 | | 406 926.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 567.00 | 417 267.00 | 4 300.00 | 421 567.00 |
VW T.V.A. | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 568.00 | 386 568.00 | | 386 568.00 |