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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 149.00 | 18 527.00 | 103 623.00 | 122 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 129.00 | 18 527.00 | 105 603.00 | 124 129.00 |
BT Marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
BZ Autres créances | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CF Disponibilités | 275 841.00 | | 275 841.00 | 275 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 984.00 | | 395 984.00 | 395 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 114.00 | 18 527.00 | 501 587.00 | 520 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
DL TOTAL (I) | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 715.00 | | | 166 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EA Autres dettes | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 510.00 | | | 462 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 587.00 | | | 501 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 777.00 | | | 322 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 895.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 292.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 766.00 | 124 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 474.00 | 122 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 475.00 | 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 475.00 | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
VB T. V. A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 715.00 | 26 983.00 | 111 049.00 | 166 715.00 |
VI Groupe et associés | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 260.00 | | | 173 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 510.00 | 322 777.00 | 111 049.00 | 462 510.00 |