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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 80.00 | 5 321.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 209.00 | 36 561.00 | 88 648.00 | 125 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 239.00 | 36 640.00 | 96 598.00 | 133 239.00 |
BT Marchandises | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 343.00 | 7 607.00 | 37 736.00 | 45 343.00 |
BZ Autres créances | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CF Disponibilités | 302 414.00 | | 302 414.00 | 302 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 040.00 | 7 607.00 | 408 433.00 | 416 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 279.00 | 44 247.00 | 505 032.00 | 549 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 251.00 | 19 077.00 | | 51 251.00 |
DL TOTAL (I) | 90 328.00 | 39 077.00 | | 90 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 831.00 | 166 715.00 | | 139 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 705.00 | 63 705.00 | | 60 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 67 021.00 | | 40 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 158.00 | 9 792.00 | | 10 158.00 |
EA Autres dettes | 163 933.00 | 150 594.00 | | 163 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 703.00 | 462 510.00 | | 414 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 032.00 | 501 587.00 | | 505 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 190.00 | 322 777.00 | | 302 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 129.00 | | 9 110.00 | 124 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 149.00 | | 9 060.00 | 122 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 50.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 527.00 | 18 114.00 | | 18 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 527.00 | 18 114.00 | | 18 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 933.00 | 163 933.00 | | 163 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 831.00 | 27 318.00 | 112 513.00 | 139 831.00 |
VI Groupe et associés | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 703.00 | 302 190.00 | 112 513.00 | 414 703.00 |