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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 549.00 | 451.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 29 397.00 | 11 981.00 | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 001.00 | 38 860.00 | 37 141.00 | 76 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 428.00 | 69 806.00 | 53 622.00 | 123 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 112.00 | | 232 112.00 | 232 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 751.00 | 8 190.00 | 269 561.00 | 277 751.00 |
BZ Autres créances | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CF Disponibilités | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 229.00 | 8 190.00 | 616 039.00 | 624 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 657.00 | 77 996.00 | 669 661.00 | 747 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 449.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 169.00 | -73 400.00 | | -126 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 758.00 | -90 218.00 | | 86 758.00 |
DL TOTAL (I) | 70 589.00 | -16 169.00 | | 70 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 135.00 | 286 511.00 | | 219 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 893.00 | 312 080.00 | | 141 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 864.00 | 147 511.00 | | 232 864.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 072.00 | 746 366.00 | | 599 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 661.00 | 730 197.00 | | 669 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 158.00 | 670 616.00 | | 350 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 231 455.00 | | 1 231 455.00 | 1 231 455.00 |
FG Production vendue services | -316.00 | | -316.00 | -316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 139.00 | | 1 231 139.00 | 1 231 139.00 |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 324.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 809.00 | 898.00 | | 100 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 073.00 | 898.00 | | 104 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 240.00 | 282.00 | | 20 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 240.00 | 282.00 | | 20 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 833.00 | 616.00 | | 83 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 136.00 | 1 209 442.00 | | 1 336 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 378.00 | 1 299 660.00 | | 1 249 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 758.00 | -90 218.00 | | 86 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 928.00 | | 9 500.00 | 113 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 879.00 | | 9 500.00 | 107 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 482.00 | 17 324.00 | | 52 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 400.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 333.00 | 16 924.00 | | 51 333.00 |