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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 262.00 | 3 204.00 | 7 058.00 | 10 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 36 634.00 | 4 744.00 | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 976.00 | 33 902.00 | 28 075.00 | 61 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 665.00 | 73 740.00 | 43 925.00 | 117 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 302.00 | | 241 302.00 | 241 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 757.00 | | 156 757.00 | 156 757.00 |
BZ Autres créances | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CF Disponibilités | 125 293.00 | | 125 293.00 | 125 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 114.00 | | 600 114.00 | 600 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 779.00 | 73 740.00 | 644 039.00 | 717 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 411.00 | -126 169.00 | | -39 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 489.00 | 86 758.00 | | 29 489.00 |
DL TOTAL (I) | 100 078.00 | 70 589.00 | | 100 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 251.00 | 219 135.00 | | 142 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 474.00 | 141 893.00 | | 172 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 043.00 | 232 864.00 | | 128 043.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | 5 180.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 961.00 | 599 072.00 | | 543 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 039.00 | 669 661.00 | | 644 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 575.00 | 350 158.00 | | 446 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 653.00 | | 1 456 653.00 | 1 456 653.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 653.00 | | 1 456 653.00 | 1 456 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 316.00 | |
GE Autres charges | | | 78 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314.00 | 100 809.00 | | 14 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 314.00 | 104 073.00 | | 14 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 165.00 | 20 240.00 | | 17 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 808.00 | 20 240.00 | | 19 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 493.00 | 83 833.00 | | -5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 101.00 | 1 336 136.00 | | 1 487 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 612.00 | 1 249 378.00 | | 1 457 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 489.00 | 86 758.00 | | 29 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 599.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 428.00 | | 8 262.00 | 123 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 025.00 | 117 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 025.00 | 103 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 8 262.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 379.00 | | | 117 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 806.00 | 15 316.00 | 11 382.00 | 69 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 1 655.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 257.00 | 13 661.00 | 11 382.00 | 68 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 257.00 | 78 588.00 | 19 669.00 | 98 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 474.00 | 172 474.00 | | 172 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 252.00 | 64 534.00 | 77 719.00 | 142 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 877.00 | 224 877.00 | | 224 877.00 |
VW T.V.A. | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 963.00 | 446 575.00 | 97 388.00 | 543 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 6 609.00 | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 024.00 | 17 550.00 | | 20 024.00 |
ST Autres comptes | 111 043.00 | 99 301.00 | | 111 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 173.00 | 31 075.00 | | 34 173.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | 29 287.00 | | 1 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 2 757.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | 9 366.00 | | 6 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 294.00 | 241 504.00 | | 292 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 224.00 | 143 397.00 | | 97 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 614.00 | 177 213.00 | | 166 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |