| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 40 500.00 | 1 481.00 | 39 019.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 644.00 | 139 823.00 | 110 821.00 | 250 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 317.00 | 35 081.00 | 23 236.00 | 58 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 827.00 | 178 252.00 | 197 575.00 | 375 827.00 |
BT Marchandises | 236 252.00 | | 236 252.00 | 236 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 007.00 | | 127 007.00 | 127 007.00 |
CF Disponibilités | 145 418.00 | | 145 418.00 | 145 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 532.00 | | 511 532.00 | 511 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 359.00 | 178 252.00 | 709 108.00 | 887 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 907.00 | 110 580.00 | | 179 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 726.00 | 69 327.00 | | 37 726.00 |
DL TOTAL (I) | 218 732.00 | 181 007.00 | | 218 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 056.00 | 232 820.00 | | 305 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 319.00 | 164 141.00 | | 185 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 375.00 | 411 611.00 | | 490 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 108.00 | 592 618.00 | | 709 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 375.00 | 411 611.00 | | 490 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 105 285.00 | | 4 105 285.00 | 4 105 285.00 |
FG Production vendue services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 185.00 | | 4 110 185.00 | 4 110 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 615 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 229.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 725.00 | 4 863.00 | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 544.00 | 730.00 | | 15 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 544.00 | 730.00 | | 15 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 544.00 | -730.00 | | -15 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 20 556.00 | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 937.00 | 3 785 716.00 | | 4 113 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 211.00 | 3 716 390.00 | | 4 076 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 726.00 | 69 327.00 | | 37 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 850.00 | | 62 977.00 | 312 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 984.00 | | 62 977.00 | 290 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 023.00 | 50 229.00 | | 128 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 156.00 | 50 229.00 | | 126 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 056.00 | 305 056.00 | | 305 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
VW T.V.A. | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 375.00 | 490 375.00 | | 490 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 735.00 | 14 334.00 | | 10 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 388.00 | 6 361.00 | | 11 388.00 |
ST Autres comptes | 113 319.00 | 112 612.00 | | 113 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 909.00 | 49 055.00 | | 45 909.00 |
YT Sous‐traitance | 1 703.00 | 3 257.00 | | 1 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | 6 430.00 | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 774.00 | 20 764.00 | | 14 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 241.00 | 220 140.00 | | 254 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 907.00 | 260 428.00 | | 233 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 318.00 | 171 284.00 | | 172 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |