| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 955.00 | 101 234.00 | 134 720.00 | 235 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 904.00 | 24 727.00 | 28 177.00 | 52 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 725.00 | 127 828.00 | 182 897.00 | 310 725.00 |
BT Marchandises | 176 091.00 | | 176 091.00 | 176 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BZ Autres créances | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
CF Disponibilités | 133 546.00 | | 133 546.00 | 133 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 556.00 | | 414 556.00 | 414 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 282.00 | 127 828.00 | 597 454.00 | 725 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
DH Report à nouveau | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 143.00 | 21 133.00 | | 75 143.00 |
DL TOTAL (I) | 186 824.00 | 111 680.00 | | 186 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 550.00 | 39 973.00 | | 15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 528.00 | 203 739.00 | | 231 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 552.00 | 125 136.00 | | 163 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 630.00 | 368 848.00 | | 410 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 454.00 | 480 528.00 | | 597 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 630.00 | 368 848.00 | | 410 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 784.00 | | 3 780 784.00 | 3 780 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 784.00 | | 3 780 784.00 | 3 780 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 785 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 248 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 115.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 180 180.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 180 180.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -148 050.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | 4 368.00 | | 22 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 649.00 | 3 429 784.00 | | 3 785 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 506.00 | 3 408 651.00 | | 3 710 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 143.00 | 21 133.00 | | 75 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 723.00 | | 47 127.00 | 265 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 856.00 | | 47 127.00 | 243 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 713.00 | 45 310.00 | | 82 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 846.00 | 45 310.00 | | 80 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 820.00 | 232 820.00 | | 232 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VI Groupe et associés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VW T.V.A. | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 565.00 | 410 565.00 | | 410 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |