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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 411.00 | 52 008.00 | 7 403.00 | 59 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 980.00 | 42 280.00 | 8 700.00 | 50 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 290.00 | 95 906.00 | 102 384.00 | 198 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 699.00 | 58 543.00 | 245 156.00 | 303 699.00 |
BZ Autres créances | 214 944.00 | | 214 944.00 | 214 944.00 |
CF Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 765.00 | 58 543.00 | 482 222.00 | 540 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 055.00 | 154 450.00 | 584 606.00 | 739 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 129 406.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 520.00 | | | -116 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 171.00 | -245 925.00 | | 220 171.00 |
DL TOTAL (I) | 235 651.00 | 15 480.00 | | 235 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 147.00 | 80 828.00 | | 55 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 213.00 | 66 544.00 | | 89 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 942.00 | 188 048.00 | | 197 942.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | 1 769.00 | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 955.00 | 337 189.00 | | 348 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 606.00 | 352 669.00 | | 584 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 708.00 | 337 189.00 | | 307 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 11 974.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 138.00 | | 4 152.00 | 194 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 239.00 | | 3 152.00 | 107 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 1 000.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 725.00 | 14 182.00 | | 81 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 106.00 | 14 182.00 | | 80 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 729.00 | | 4 186.00 | 62 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 729.00 | | 4 186.00 | 62 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 729.00 | | 4 186.00 | 62 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 239 923.00 | 239 923.00 | | 239 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VB T. V. A. | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VC Groupe et associés | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 080.00 | 13 833.00 | 41 246.00 | 55 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 859.00 | 521 859.00 | | 521 859.00 |
VW T.V.A. | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 955.00 | 307 708.00 | 41 244.00 | 348 955.00 |