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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 486.00 | 43 673.00 | 13 812.00 | 57 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 752.00 | 36 432.00 | 13 320.00 | 49 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 138.00 | 81 725.00 | 112 413.00 | 194 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 133.00 | 62 729.00 | 99 404.00 | 162 133.00 |
BZ Autres créances | 137 789.00 | | 137 789.00 | 137 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 985.00 | 62 729.00 | 240 256.00 | 302 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 123.00 | 144 454.00 | 352 669.00 | 497 123.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 925.00 | | | -245 925.00 |
DL TOTAL (I) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 544.00 | | | 66 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 048.00 | | | 188 048.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 189.00 | | | 337 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 669.00 | | | 352 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 140.00 | | | 282 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 134.00 | 13 591.00 | | 68 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 466.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 981.00 | 13 125.00 | | 66 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 048.00 | 188 048.00 | | 188 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 828.00 | 25 779.00 | 55 049.00 | 80 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 592.00 | 300 492.00 | 2 100.00 | 302 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 189.00 | 282 140.00 | 55 049.00 | 337 189.00 |