| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 574.00 | 113 210.00 | 128 364.00 | 241 574.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 574.00 | 113 210.00 | 142 364.00 | 255 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 889.00 | | 143 889.00 | 143 889.00 |
110 Total général Actif | 399 463.00 | 113 210.00 | 286 253.00 | 399 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 900.00 | 280 523.00 | | 178 900.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 900.00 | 280 524.00 | | 193 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 725.00 | 99 467.00 | | 56 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 036.00 | 75 778.00 | | 71 036.00 |
252 Charges sociales | 13 207.00 | 20 313.00 | | 13 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 822.00 | 46 583.00 | | 57 822.00 |
262 Autres charges | | 6 750.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 200 996.00 | 248 895.00 | | 200 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 096.00 | 31 628.00 | | -7 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 810.00 | 13 300.00 | | 24 810.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 668.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 705.00 | 7 727.00 | | 4 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 5 537.00 | | 1 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 252.00 | 30 996.00 | | 10 252.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |