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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 427 134.00 | 177 523.00 | 249 611.00 | 427 134.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 134.00 | 177 523.00 | 263 611.00 | 441 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
072 Créances – Autres | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
084 Disponibilités | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 325.00 | | 160 325.00 | 160 325.00 |
110 Total général Actif | 601 459.00 | 177 523.00 | 423 936.00 | 601 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 070.00 | 178 900.00 | | 251 070.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 15 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 243.00 | 193 900.00 | | 249 243.00 |
242 Autres charges externes. | 66 000.00 | 56 725.00 | | 66 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 2 207.00 | | 2 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 326.00 | 71 036.00 | | 98 326.00 |
252 Charges sociales | 14 527.00 | 13 207.00 | | 14 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 913.00 | 57 822.00 | | 64 913.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 030.00 | 200 996.00 | | 246 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 213.00 | -7 096.00 | | 3 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 24 810.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 1 978.00 | 877.00 | | 1 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187.00 | 4 705.00 | | 1 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 1 880.00 | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 526.00 | 10 252.00 | | 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 173 980.00 | | | 173 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 574.00 | | | 255 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |