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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 591.00 | 1 494.00 | 69 097.00 | 70 591.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 541.00 | 1 494.00 | 180 047.00 | 181 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
072 Créances – Autres | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
084 Disponibilités | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
110 Total général Actif | 224 193.00 | 1 494.00 | 222 699.00 | 224 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 679.00 | 33 516.00 | | 21 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69.00 | | | 69.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 500.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 749.00 | 37 016.00 | | 21 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 267.00 | 13 970.00 | | 8 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
242 Autres charges externes. | 11 749.00 | 20 965.00 | | 11 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
252 Charges sociales | 690.00 | | | 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 6 385.00 | | 1 624.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 725.00 | 41 320.00 | | 28 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 977.00 | -4 303.00 | | -6 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 452.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 985.00 | 664.00 | | 22 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 956.00 | -5 419.00 | | -3 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 541.00 | | | 181 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 772.00 | | | 772.00 |