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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 307.00 | 19 545.00 | 51 762.00 | 71 307.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 257.00 | 19 545.00 | 162 712.00 | 182 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
072 Créances – Autres | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
084 Disponibilités | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
110 Total général Actif | 272 897.00 | 19 545.00 | 253 352.00 | 272 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 262 337.00 | 21 679.00 | | 262 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 768.00 | 69.00 | | 768.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 115.00 | 21 749.00 | | 263 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 420.00 | 8 267.00 | | 95 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 010.00 | -2 525.00 | | -2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 38 615.00 | 11 749.00 | | 38 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 4 710.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 215.00 | 4 210.00 | | 64 215.00 |
252 Charges sociales | 12 595.00 | 690.00 | | 12 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 051.00 | 1 624.00 | | 18 051.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 057.00 | 28 725.00 | | 228 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 058.00 | -6 977.00 | | 35 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | 27 000.00 | | 294.00 |
294 Charges financières | 3 576.00 | 994.00 | | 3 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 985.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 603.00 | -3 956.00 | | 27 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 541.00 | | | 181 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 458.00 | | | 8 458.00 |