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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 447.00 | 68.00 | 4 516.00 |
AP Constructions | 171 128.00 | 17 529.00 | 153 599.00 | 171 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 435.00 | 8 353.00 | 7 081.00 | 15 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 445.00 | 56 578.00 | 47 866.00 | 104 445.00 |
AX Avances et acomptes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 440.00 | | 62 440.00 | 62 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 605.00 | 86 908.00 | 271 696.00 | 358 605.00 |
BT Marchandises | 3 448 505.00 | 900.00 | 3 447 605.00 | 3 448 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 887.00 | | 286 887.00 | 286 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 193.00 | 12 555.00 | 470 638.00 | 483 193.00 |
BZ Autres créances | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
CF Disponibilités | 123 108.00 | | 123 108.00 | 123 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 865.00 | 13 455.00 | 4 494 410.00 | 4 507 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 534.00 | 100 363.00 | 4 770 170.00 | 4 870 534.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DG Autres réserves | 716 922.00 | 188 212.00 | | 716 922.00 |
DH Report à nouveau | 161 190.00 | 161 190.00 | | 161 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 965.00 | 528 710.00 | | 545 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 669.00 | 885 703.00 | | 1 431 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 531.00 | 438 909.00 | | 873 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 280.00 | 1 683.00 | | 37 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 395.00 | 469 513.00 | | 751 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 460.00 | 122 881.00 | | 1 380 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 676.00 | 319 821.00 | | 236 676.00 |
EA Autres dettes | 59 156.00 | 26 856.00 | | 59 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 500.00 | 1 379 667.00 | | 3 338 500.00 |
ED (V) | | 33 164.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 170.00 | 2 298 534.00 | | 4 770 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 772.00 | 744 834.00 | | 1 787 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 089.00 | 2 179.00 | | 3 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 759.00 | | 162 338.00 | 197 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 62 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 358 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 291 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 602.00 | | 157 473.00 | 135 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 640.00 | | 4 865.00 | 57 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 559.00 | 28 349.00 | 86 908.00 | 58 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 1 141.00 | 4 447.00 | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 254.00 | 27 207.00 | 82 461.00 | 55 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
6T Sur comptes clients | 42 555.00 | 30 000.00 | 12 555.00 | 42 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 455.00 | 30 000.00 | 13 455.00 | 43 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 455.00 | 30 000.00 | 13 455.00 | 43 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 460.00 | 1 380 460.00 | | 1 380 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
UX Autres créances clients | 455 260.00 | 455 260.00 | | 455 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VB T. V. A. | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 441.00 | 71 109.00 | 799 332.00 | 870 441.00 |
VI Groupe et associés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 223.00 | | | 505 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 804.00 | 711 804.00 | | 711 804.00 |
VW T.V.A. | 143 004.00 | 143 004.00 | | 143 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 105.00 | 1 787 772.00 | 799 332.00 | 2 587 105.00 |