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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 269 405.00 | 122 236.00 | 147 169.00 | 269 405.00 |
040 Immobilisations financières | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 955.00 | 122 236.00 | 187 719.00 | 309 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 143 918.00 | | 143 918.00 | 143 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 703.00 | | 172 703.00 | 172 703.00 |
110 Total général Actif | 482 659.00 | 122 236.00 | 360 422.00 | 482 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 004.00 | 191 776.00 | | 239 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 2 082.00 | 2 083.00 | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 487.00 | 193 859.00 | | 243 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 565.00 | | |
242 Autres charges externes. | 140 300.00 | 72 106.00 | | 140 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 950.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 150.00 | 21 892.00 | | 35 150.00 |
252 Charges sociales | 5 145.00 | 72.00 | | 5 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 749.00 | 26 773.00 | | 26 749.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 8.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 762.00 | 126 367.00 | | 208 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 725.00 | 67 492.00 | | 34 725.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 5 910.00 | 2 860.00 | | 5 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | 115.00 | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 13 398.00 | | 4 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 240.00 | 51 119.00 | | 23 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 205.00 | | | 309 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 910.00 | | | 6 910.00 |