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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 702.00 | 855.00 | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 848.00 | 148 009.00 | 119 840.00 | 267 848.00 |
BF Prêts | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 955.00 | 148 711.00 | 161 244.00 | 309 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 976.00 | | 290 976.00 | 290 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 931.00 | 148 711.00 | 452 220.00 | 600 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 170 661.00 | 147 421.00 | | 170 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 566.00 | 23 240.00 | | 74 566.00 |
DL TOTAL (I) | 251 826.00 | 177 261.00 | | 251 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 442.00 | 62 538.00 | | 29 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 879.00 | 63 252.00 | | 94 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 780.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 161.00 | 20 280.00 | | 41 161.00 |
EA Autres dettes | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 394.00 | 183 162.00 | | 200 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 220.00 | 360 422.00 | | 452 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 331.00 | 183 162.00 | | 199 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 879.00 | | | 94 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 663.00 | | 327 663.00 | 327 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 663.00 | | 327 663.00 | 327 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 156.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 951.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -951.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | 4 657.00 | | 21 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 169.00 | 243 521.00 | | 328 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 603.00 | 220 280.00 | | 253 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 566.00 | 23 240.00 | | 74 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 955.00 | | | 309 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 405.00 | | | 269 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 236.00 | 26 475.00 | | 122 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 236.00 | 26 475.00 | | 122 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
UP Prêts | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 442.00 | 28 379.00 | 1 063.00 | 29 442.00 |
VI Groupe et associés | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VW T.V.A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 394.00 | 199 331.00 | 1 063.00 | 200 394.00 |