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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 3 757.00 | 624.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 565.00 | 75 782.00 | 63 783.00 | 139 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 731.00 | 85 459.00 | 1 481 272.00 | 1 566 731.00 |
BT Marchandises | 144 870.00 | 5 491.00 | 139 379.00 | 144 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 415.00 | 5 491.00 | 268 924.00 | 274 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 147.00 | 90 950.00 | 1 750 196.00 | 1 841 147.00 |
CU Autres participations | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 766.00 | 237 535.00 | | 327 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 216.00 | 90 231.00 | | 103 216.00 |
DL TOTAL (I) | 485 983.00 | 382 766.00 | | 485 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 153.00 | 959 467.00 | | 877 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 979.00 | 236 141.00 | | 215 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 383.00 | 114 636.00 | | 122 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 860.00 | 34 292.00 | | 40 860.00 |
EA Autres dettes | 7 838.00 | 14 187.00 | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 214.00 | 1 358 724.00 | | 1 264 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 196.00 | 1 741 490.00 | | 1 750 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 375.00 | 13 084.00 | | 72 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 455.00 | 13 084.00 | | 66 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 872.00 | 5 491.00 | 6 872.00 | 6 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 872.00 | 5 491.00 | 6 872.00 | 6 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 872.00 | 5 491.00 | 6 872.00 | 6 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 979.00 | 215 979.00 | | 215 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 383.00 | 122 383.00 | | 122 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 153.00 | 83 740.00 | 349 730.00 | 877 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 750.00 | 37 694.00 | 56.00 | 37 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 214.00 | 470 801.00 | 349 730.00 | 1 264 214.00 |