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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338.00 | 4 088.00 | 2 250.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 565.00 | 88 331.00 | 51 233.00 | 139 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 334.00 | 98 340.00 | 1 470 994.00 | 1 569 334.00 |
BT Marchandises | 142 781.00 | 9 757.00 | 133 024.00 | 142 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
BZ Autres créances | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CF Disponibilités | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 512.00 | 9 757.00 | 303 755.00 | 313 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 846.00 | 108 097.00 | 1 774 749.00 | 1 882 846.00 |
CU Autres participations | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 983.00 | 327 766.00 | | 430 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 056.00 | 103 216.00 | | 103 056.00 |
DL TOTAL (I) | 589 039.00 | 485 983.00 | | 589 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 413.00 | 877 153.00 | | 793 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 431.00 | 215 979.00 | | 200 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 431.00 | 122 383.00 | | 134 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 187.00 | 40 860.00 | | 49 187.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | 7 838.00 | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 710.00 | 1 264 214.00 | | 1 185 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 749.00 | 1 750 196.00 | | 1 774 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 459.00 | 12 881.00 | | 85 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 539.00 | 12 881.00 | | 79 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 491.00 | 9 757.00 | 5 491.00 | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 491.00 | 9 757.00 | 5 491.00 | 5 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 491.00 | 9 757.00 | 5 491.00 | 5 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 431.00 | 200 431.00 | | 200 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 431.00 | 134 431.00 | | 134 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 413.00 | 85 191.00 | 355 795.00 | 793 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 824.00 | 42 736.00 | 88.00 | 42 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 710.00 | 477 488.00 | 355 795.00 | 1 185 710.00 |