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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 8 802.00 | 587.00 | 9 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 652.00 | 11 938.00 | 2 714.00 | 14 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 619.00 | 18 702.00 | 9 917.00 | 28 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 310.00 | 39 443.00 | 19 867.00 | 59 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 202.00 | | 245 202.00 | 245 202.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 390.00 | | 285 390.00 | 285 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 701.00 | 39 443.00 | 305 258.00 | 344 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DH Report à nouveau | -54 260.00 | | | -54 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | -43 938.00 | | | -43 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 982.00 | | | 226 982.00 |
EA Autres dettes | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 195.00 | | | 349 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 258.00 | | | 305 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 032.00 | | | 347 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 154.00 | 211 767.00 | 793 921.00 | 582 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 154.00 | 211 767.00 | 793 921.00 | 582 154.00 |
FM Production stockée | | | -60 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 420.00 | | | 817 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 794.00 | | | 814 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 671.00 | 6 772.00 | | 32 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 2 347.00 | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 4 425.00 | | 26 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 107.00 | 138 107.00 | | 138 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 245 202.00 | 245 202.00 | | 245 202.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 185.00 | 245 535.00 | 6 650.00 | 252 185.00 |
VW T.V.A. | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 195.00 | 347 032.00 | 2 163.00 | 349 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
ST Autres comptes | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
YT Sous‐traitance | 135 042.00 | | | 135 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 086.00 | | | 305 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |