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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 1 760.00 | 7 629.00 | 9 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 8 198.00 | 1 829.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 119.00 | 8 280.00 | 2 839.00 | 11 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 185.00 | 18 239.00 | 18 947.00 | 37 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BN En cours de production de biens | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 887.00 | | 144 887.00 | 144 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 073.00 | 18 239.00 | 163 834.00 | 182 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DH Report à nouveau | -75 212.00 | | | -75 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | -64 321.00 | | | -64 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | | | 46 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 978.00 | | | 170 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 155.00 | | | 228 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 834.00 | | | 163 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 888.00 | | | 217 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 869.00 | | 451 869.00 | 451 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 869.00 | | 451 869.00 | 451 869.00 |
FM Production stockée | | | 41 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 542.00 | | | 493 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 847.00 | | | 488 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 196.00 | | 9 389.00 | 31 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 37 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 050.00 | 5 188.00 | | 13 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 050.00 | 3 428.00 | | 13 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 720.00 | 78 070.00 | 6 650.00 | 84 720.00 |
VW T.V.A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 155.00 | 217 888.00 | 10 267.00 | 228 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
ST Autres comptes | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
YT Sous‐traitance | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |