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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
072 Créances – Autres | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
084 Disponibilités | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 458.00 | | 104 458.00 | 104 458.00 |
110 Total général Actif | 634 458.00 | | 634 458.00 | 634 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 334.00 | 1 825.00 | | 3 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 334.00 | 1 825.00 | | 3 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 334.00 | 4 175.00 | | -3 334.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 66 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 5 155.00 | 4 600.00 | | 5 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 511.00 | 65 574.00 | | 141 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |