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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
084 Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
110 Total général Actif | 570 830.00 | | 570 830.00 | 570 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 297 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 825.00 | 1 541.00 | | 1 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 825.00 | 1 541.00 | | 1 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 175.00 | -1 541.00 | | 4 175.00 |
280 Produits financiers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
294 Charges financières | 4 600.00 | 4 101.00 | | 4 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65 574.00 | 56 258.00 | | 65 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |