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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 1 577.00 | 5 973.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 466.00 | 6 231.00 | 34 235.00 | 40 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 690.00 | 15 310.00 | 29 380.00 | 44 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 706.00 | 23 117.00 | 69 589.00 | 92 706.00 |
BT Marchandises | 131 362.00 | | 131 362.00 | 131 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 763.00 | | 214 763.00 | 214 763.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 737.00 | | 423 737.00 | 423 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 443.00 | 23 117.00 | 493 326.00 | 516 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 830.00 | 160 930.00 | | 188 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 973.00 | 49 455.00 | | 39 973.00 |
DL TOTAL (I) | 236 304.00 | 217 885.00 | | 236 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 282.00 | 100 920.00 | | 211 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 164.00 | 43 623.00 | | 20 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 1 231.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 022.00 | 145 774.00 | | 257 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 326.00 | 363 659.00 | | 493 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 460.00 | 145 774.00 | | 242 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 604.00 | | 70 047.00 | 46 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 945.00 | 92 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 337.00 | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 608.00 | 85 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | 6 000.00 | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 717.00 | | 64 047.00 | 41 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 340.00 | 5 722.00 | 23 945.00 | 41 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 744.00 | 170.00 | 3 337.00 | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 596.00 | 5 552.00 | 20 608.00 | 36 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 282.00 | 211 282.00 | | 211 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 214 763.00 | 214 763.00 | | 214 763.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VC Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 022.00 | 242 460.00 | 14 562.00 | 257 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 718.00 | 1 254.00 | | 1 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 996.00 | 13 293.00 | | 103 996.00 |
ST Autres comptes | 41 840.00 | 34 718.00 | | 41 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 425.00 | 21 240.00 | | 21 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | 1 512.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | 2 039.00 | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | 3 293.00 | | 3 840.00 |
ZE Dividendes | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 911.00 | 70 764.00 | | 167 911.00 |