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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 2 777.00 | 4 773.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 772.00 | 13 511.00 | 27 261.00 | 40 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 708.00 | 24 362.00 | 62 346.00 | 86 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 029.00 | 40 649.00 | 94 381.00 | 135 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 745.00 | | 269 745.00 | 269 745.00 |
BZ Autres créances | 434 693.00 | | 434 693.00 | 434 693.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 69 022.00 | | 69 022.00 | 69 022.00 |
CF Disponibilités | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 021.00 | | 816 021.00 | 816 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 050.00 | 40 649.00 | 910 401.00 | 951 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 054.00 | 188 830.00 | | 3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 065.00 | 39 973.00 | | 122 065.00 |
DL TOTAL (I) | 133 369.00 | 236 304.00 | | 133 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 562.00 | 20 270.00 | | 14 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 144.00 | | | 210 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 222.00 | 211 282.00 | | 422 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 299.00 | 20 164.00 | | 35 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 160.00 | | |
EA Autres dettes | 71 078.00 | 146.00 | | 71 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 033.00 | 257 022.00 | | 777 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 401.00 | 493 326.00 | | 910 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 328.00 | 242 460.00 | | 742 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 706.00 | | 46 264.00 | 92 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 941.00 | 135 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 941.00 | 127 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 156.00 | | 46 264.00 | 85 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 117.00 | 21 472.00 | 3 941.00 | 23 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 1 200.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | 20 272.00 | 3 941.00 | 21 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 222.00 | 422 222.00 | | 422 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
UX Autres créances clients | 434 693.00 | 434 693.00 | | 434 693.00 |
VB T. V. A. | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 562.00 | 3 586.00 | 10 976.00 | 14 562.00 |
VI Groupe et associés | 210 144.00 | 210 144.00 | | 210 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 512.00 | 506 512.00 | | 506 512.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 304.00 | 742 328.00 | 10 976.00 | 753 304.00 |