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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008.00 | 1 978.00 | 30.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
BZ Autres créances | 290 880.00 | | 290 880.00 | 290 880.00 |
CF Disponibilités | 256 415.00 | | 256 415.00 | 256 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 577.00 | | 597 577.00 | 597 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 584.00 | 1 978.00 | 597 607.00 | 599 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 513.00 | 57 053.00 | | 30 513.00 |
DL TOTAL (I) | 49 045.00 | 75 584.00 | | 49 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 573.00 | 33 877.00 | | 263 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 440.00 | 42 980.00 | | 25 440.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 65 185.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 562.00 | 142 159.00 | | 548 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 607.00 | 217 744.00 | | 597 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 657.00 | 142 159.00 | | 298 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 573.00 | 263 573.00 | | 263 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VB T. V. A. | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VC Groupe et associés | 222 784.00 | 222 784.00 | | 222 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 192.00 | 341 162.00 | 30.00 | 341 192.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 657.00 | 298 657.00 | | 298 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 575.00 | | 1 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 824.00 | 821.00 | | 35 824.00 |
ST Autres comptes | 20 636.00 | 12 034.00 | | 20 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 528.00 | 4 116.00 | | 4 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YT Sous‐traitance | 33 799.00 | 8 178.00 | | 33 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 357.00 | 19 757.00 | | 24 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 935.00 | 1 941.00 | | 1 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | 3 516.00 | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 208.00 | | | 64 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 747.00 | | | 154 747.00 |
ZE Dividendes | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 144.00 | 44 906.00 | | 119 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |