| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 181.00 | 617.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806.00 | 2 159.00 | 647.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BZ Autres créances | 305 010.00 | | 305 010.00 | 305 010.00 |
CF Disponibilités | 561 104.00 | | 561 104.00 | 561 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 624.00 | | 891 624.00 | 891 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 430.00 | 2 159.00 | 892 271.00 | 894 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 845.00 | 16 332.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 599.00 | 30 513.00 | | 70 599.00 |
DL TOTAL (I) | 74 644.00 | 49 045.00 | | 74 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 854.00 | 249 905.00 | | 276 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 199.00 | 263 573.00 | | 501 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 212.00 | 25 440.00 | | 34 212.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | 9 643.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 627.00 | 548 562.00 | | 817 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 271.00 | 597 607.00 | | 892 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 573.00 | 263 573.00 | | 263 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VB T. V. A. | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VC Groupe et associés | 222 784.00 | 222 784.00 | | 222 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 192.00 | 341 162.00 | 30.00 | 341 192.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 657.00 | 298 657.00 | | 298 657.00 |