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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 3 979.00 | 1 111.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 937.00 | 63 109.00 | 21 828.00 | 84 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 020.00 | 67 089.00 | 29 932.00 | 97 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 882.00 | | 159 882.00 | 159 882.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 921.00 | | 263 921.00 | 263 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 942.00 | 67 089.00 | 293 853.00 | 360 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 949.00 | 53 778.00 | | 55 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 829.00 | 22 171.00 | | 61 829.00 |
DL TOTAL (I) | 118 878.00 | 77 049.00 | | 118 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 696.00 | 114 192.00 | | 84 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 40 501.00 | | 21 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 176.00 | 41 317.00 | | 52 176.00 |
EA Autres dettes | 15 127.00 | 21 143.00 | | 15 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 975.00 | 218 658.00 | | 174 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 853.00 | 295 708.00 | | 293 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 985.00 | 203 805.00 | | 111 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 255.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 394.00 | | 162.00 | 100 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 97 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496.00 | 84 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 310.00 | | 122.00 | 88 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | 40.00 | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 473.00 | 7 989.00 | 3 373.00 | 62 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 937.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 431.00 | 7 052.00 | 3 373.00 | 59 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 159 882.00 | 159 882.00 | | 159 882.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 397.00 | 21 407.00 | 62 990.00 | 84 397.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 975.00 | 111 985.00 | 62 990.00 | 174 975.00 |