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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 4 916.00 | 174.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 370.00 | 70 182.00 | 20 188.00 | 90 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 453.00 | 75 098.00 | 27 355.00 | 102 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 942.00 | | 264 942.00 | 264 942.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 93 772.00 | | 93 772.00 | 93 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 324.00 | | 366 324.00 | 366 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 778.00 | 75 098.00 | 393 679.00 | 468 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 778.00 | 55 949.00 | | 57 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 297.00 | 61 829.00 | | 101 297.00 |
DL TOTAL (I) | 160 175.00 | 118 878.00 | | 160 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 438.00 | 84 696.00 | | 63 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | 21 470.00 | | 14 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 005.00 | 52 176.00 | | 142 005.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | 15 127.00 | | 12 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 504.00 | 174 975.00 | | 233 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 679.00 | 293 853.00 | | 393 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 643.00 | 111 985.00 | | 191 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 299.00 | | 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 020.00 | | 8 982.00 | 97 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 102 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 90 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 937.00 | | 8 942.00 | 84 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 993.00 | | 40.00 | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 089.00 | 8 146.00 | 136.00 | 67 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 937.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 109.00 | 7 209.00 | 136.00 | 63 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 264 942.00 | 264 942.00 | | 264 942.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 032.00 | 21 171.00 | 41 861.00 | 63 032.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 280.00 | 279 280.00 | | 279 280.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 504.00 | 191 643.00 | 41 861.00 | 233 504.00 |