| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 820.00 | 11 552.00 | 96 268.00 | 107 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 180.00 | 8 865.00 | 63 315.00 | 72 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 015.00 | 20 417.00 | 569 598.00 | 590 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BZ Autres créances | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CF Disponibilités | 192 152.00 | | 192 152.00 | 192 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 766.00 | | 237 766.00 | 237 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 781.00 | 20 417.00 | 807 364.00 | 827 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
DL TOTAL (I) | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 351.00 | | | 515 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 185.00 | | | 734 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 364.00 | | | 807 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 590 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 601.00 | 53 601.00 | | 53 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 351.00 | 59 880.00 | 292 466.00 | 515 351.00 |
VI Groupe et associés | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 185.00 | 278 715.00 | 292 466.00 | 734 185.00 |