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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 810.00 | 20 969.00 | 95 841.00 | 116 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 296.00 | 15 592.00 | 58 704.00 | 74 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 121.00 | 36 561.00 | 564 560.00 | 601 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
BZ Autres créances | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CF Disponibilités | 252 666.00 | | 252 666.00 | 252 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 174.00 | | 296 174.00 | 296 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 295.00 | 36 561.00 | 860 734.00 | 897 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 227.00 | 53 179.00 | | 189 227.00 |
DL TOTAL (I) | 262 406.00 | 73 179.00 | | 262 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 641.00 | 515 351.00 | | 485 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 66 629.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 53 601.00 | | 36 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 158.00 | 59 005.00 | | 75 158.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 39 600.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 329.00 | 734 185.00 | | 598 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 734.00 | 807 364.00 | | 860 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 015.00 | | 11 106.00 | 590 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | | 11 106.00 | 180 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 417.00 | 16 144.00 | 36 561.00 | 20 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 417.00 | 16 144.00 | 36 561.00 | 20 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 641.00 | 72 123.00 | 294 016.00 | 485 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 329.00 | 184 810.00 | 294 016.00 | 598 329.00 |