| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 966.00 | 31 005.00 | 17 961.00 | 48 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 860.00 | 46 505.00 | 53 356.00 | 99 860.00 |
BT Marchandises | 283 670.00 | 5 180.00 | 278 490.00 | 283 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CF Disponibilités | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 016.00 | 5 180.00 | 403 836.00 | 409 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 876.00 | 51 685.00 | 457 192.00 | 508 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 195.00 | 143 353.00 | | 125 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 154.00 | -18 158.00 | | -25 154.00 |
DL TOTAL (I) | 116 541.00 | 141 695.00 | | 116 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 837.00 | 148 074.00 | | 182 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 887.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 334.00 | 8 890.00 | | 23 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 59 212.00 | | 43 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 446.00 | 60 497.00 | | 87 446.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 651.00 | 277 560.00 | | 340 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 192.00 | 419 255.00 | | 457 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 748.00 | 214 101.00 | | 182 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 644.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 99 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 214.00 | 64 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 839.00 | 3 895.00 | 3 229.00 | 45 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 839.00 | 3 895.00 | 3 229.00 | 45 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 446.00 | 87 446.00 | | 87 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 837.00 | 48 268.00 | 134 568.00 | 182 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 295.00 | 44 400.00 | 12 895.00 | 57 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 317.00 | 182 748.00 | 134 568.00 | 317 317.00 |