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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 547.00 | 4 791.00 | 10 756.00 | 15 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 547.00 | 4 791.00 | 10 756.00 | 15 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | 2 329.00 | 6 083.00 | 8 411.00 |
072 Créances – Autres | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
084 Disponibilités | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 719.00 | 2 329.00 | 66 390.00 | 68 719.00 |
110 Total général Actif | 84 266.00 | 7 119.00 | 77 147.00 | 84 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 216.00 | 369 164.00 | | 353 216.00 |
222 Production stockée | -17 000.00 | -30 375.00 | | -17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 833.00 | 7 019.00 | | 11 833.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 20 770.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 058.00 | 366 578.00 | | 348 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 316.00 | 177 107.00 | | 164 316.00 |
242 Autres charges externes. | 114 303.00 | 134 985.00 | | 114 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 1 083.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 470.00 | 38 093.00 | | 49 470.00 |
252 Charges sociales | 5 087.00 | 3 582.00 | | 5 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 055.00 | 2 339.00 | | 3 055.00 |
256 Dotations aux provisions | | 636.00 | | |
262 Autres charges | 155.00 | 67.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 564.00 | 357 892.00 | | 337 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 494.00 | 8 686.00 | | 10 494.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 3 250.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 232.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | 847.00 | | 1 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 494.00 | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 051.00 | 9 381.00 | | 9 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 432.00 | | | 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 264.00 | | | 38 264.00 |