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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 927.00 | 7 965.00 | 12 963.00 | 20 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 927.00 | 7 965.00 | 12 963.00 | 20 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 315.00 | 2 329.00 | 11 986.00 | 14 315.00 |
072 Créances – Autres | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
084 Disponibilités | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 049.00 | 2 329.00 | 76 721.00 | 79 049.00 |
110 Total général Actif | 99 977.00 | 10 293.00 | 89 683.00 | 99 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 259.00 | 353 216.00 | | 291 259.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | -17 000.00 | | 25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | 11 833.00 | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 594.00 | 348 058.00 | | 325 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 109.00 | 164 316.00 | | 172 109.00 |
242 Autres charges externes. | 99 504.00 | 114 303.00 | | 99 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 178.00 | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 616.00 | 49 470.00 | | 37 616.00 |
252 Charges sociales | 3 271.00 | 5 087.00 | | 3 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | 3 055.00 | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 155.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 071.00 | 337 564.00 | | 317 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 524.00 | 10 494.00 | | 8 524.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 770.00 | 1 667.00 | | 1 770.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 128.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 1 379.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 623.00 | | 1 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 223.00 | 9 051.00 | | 8 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |