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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 947.00 | 74 434.00 | 53 512.00 | 127 947.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 52 234.00 | 1 531.00 | 50 704.00 | 52 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 558.00 | 44 030.00 | 55 528.00 | 99 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 184.00 | 93 766.00 | 27 418.00 | 121 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 708.00 | 213 761.00 | 266 947.00 | 480 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 510.00 | 37 100.00 | 141 410.00 | 178 510.00 |
BN En cours de production de biens | 174 491.00 | | 174 491.00 | 174 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 822.00 | | 236 822.00 | 236 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 287.00 | 26 875.00 | 4 790 411.00 | 4 817 287.00 |
BZ Autres créances | 240 574.00 | | 240 574.00 | 240 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
CF Disponibilités | 814 678.00 | | 814 678.00 | 814 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 413.00 | 63 975.00 | 6 626 438.00 | 6 690 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 122.00 | 277 736.00 | 6 893 386.00 | 7 171 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 540.00 | | | 64 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 749 779.00 | 855 456.00 | | 749 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 875.00 | 644 313.00 | | 1 040 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 577.00 | 1 541 702.00 | | 1 832 577.00 |
DP Provisions pour risques | 704 530.00 | 413 909.00 | | 704 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 530.00 | 413 909.00 | | 704 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 020.00 | 587 908.00 | | 1 957 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 268.00 | 147 500.00 | | 165 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 502.00 | 1 898 149.00 | | 1 099 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 882.00 | 348 803.00 | | 747 882.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 17 195.00 | | 1 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 573.00 | 1 437 490.00 | | 385 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 275.00 | 4 437 045.00 | | 4 356 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 386.00 | 6 392 656.00 | | 6 893 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 692.00 | | 125 960.00 | 383 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 64 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 944.00 | 480 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 075.00 | 143 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | 272 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 700.00 | | 26 567.00 | 118 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 452.00 | | 86 893.00 | 194 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 540.00 | | 12 500.00 | 70 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 927.00 | 62 278.00 | 10 444.00 | 161 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 895.00 | 31 614.00 | 2 075.00 | 44 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 032.00 | 30 664.00 | 8 369.00 | 117 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 909.00 | 507 382.00 | 216 761.00 | 413 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 417.00 | 37 100.00 | 27 417.00 | 27 417.00 |
6T Sur comptes clients | 57 557.00 | | 30 681.00 | 57 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 974.00 | 37 100.00 | 58 098.00 | 84 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 883.00 | 544 482.00 | 274 859.00 | 498 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 482.00 | 274 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 502.00 | 1 099 502.00 | | 1 099 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 846.00 | 310 846.00 | | 310 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 983.00 | 338 983.00 | | 338 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 573.00 | 385 573.00 | | 385 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 787 599.00 | 4 787 599.00 | | 4 787 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VB T. V. A. | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
VC Groupe et associés | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 020.00 | 1 665 203.00 | 291 816.00 | 1 957 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 526.00 | | | 130 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220 007.00 | 5 220 007.00 | | 5 220 007.00 |
VW T.V.A. | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 278.00 | 3 901 962.00 | 454 316.00 | 4 356 278.00 |