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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 227.00 | 100 737.00 | 35 489.00 | 136 227.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 52 231.00 | 5 013.00 | 47 221.00 | 52 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 322.00 | 58 149.00 | 52 173.00 | 110 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 085.00 | 119 272.00 | 80 814.00 | 200 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 698.00 | | 319 698.00 | 319 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 925.00 | 283 171.00 | 599 754.00 | 882 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 332.00 | | 162 332.00 | 162 332.00 |
BN En cours de production de biens | 769 843.00 | | 769 843.00 | 769 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 529.00 | 35 619.00 | 130 911.00 | 166 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 862.00 | | 213 862.00 | 213 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 820.00 | 46 478.00 | 2 866 342.00 | 2 912 820.00 |
BZ Autres créances | 912 664.00 | | 912 664.00 | 912 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 528 404.00 | | 5 528 404.00 | 5 528 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 116.00 | | 267 116.00 | 267 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 933 571.00 | 82 097.00 | 10 851 474.00 | 10 933 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 816 496.00 | 365 268.00 | 11 451 228.00 | 11 816 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 540 654.00 | 749 779.00 | | 1 540 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 849.00 | 1 040 875.00 | | 919 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 427.00 | 1 832 577.00 | | 2 502 427.00 |
DP Provisions pour risques | 187 748.00 | 704 530.00 | | 187 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 748.00 | 704 530.00 | | 187 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 643.00 | 1 957 020.00 | | 1 822 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 165 268.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 702.00 | 1 099 502.00 | | 1 423 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 829.00 | 747 882.00 | | 649 829.00 |
EA Autres dettes | 83 056.00 | 1 035.00 | | 83 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 521 824.00 | 385 573.00 | | 4 521 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 761 054.00 | 4 356 278.00 | | 8 761 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 451 228.00 | 6 893 386.00 | | 11 451 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 708.00 | | 432 859.00 | 480 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 340.00 | 49 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 642.00 | 882 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 151 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 682 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 192.00 | | 11 880.00 | 143 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 976.00 | | 415 066.00 | 272 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 540.00 | | 5 912.00 | 64 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 761.00 | 78 712.00 | 9 302.00 | 213 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 434.00 | 29 903.00 | 3 600.00 | 74 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 326.00 | 48 809.00 | 5 702.00 | 139 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 530.00 | 187 748.00 | 704 530.00 | 704 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 100.00 | 35 619.00 | 37 100.00 | 37 100.00 |
6T Sur comptes clients | 26 875.00 | 20 002.00 | 400.00 | 26 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 975.00 | 55 621.00 | 37 499.00 | 63 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 505.00 | 243 369.00 | 742 030.00 | 768 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 369.00 | 742 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 010.00 | | 260 000.00 | 260 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 702.00 | 1 423 702.00 | | 1 423 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 815.00 | 388 815.00 | | 388 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 057.00 | 206 057.00 | | 206 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 521 824.00 | 4 521 824.00 | | 4 521 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 609.00 | 2 863 609.00 | | 2 863 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VB T. V. A. | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
VC Groupe et associés | 761 016.00 | 761 016.00 | | 761 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 643.00 | 144 493.00 | 1 678 150.00 | 1 822 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 310.00 | | | 118 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 116.00 | 267 116.00 | | 267 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 713.00 | 4 141 713.00 | | 4 141 713.00 |
VW T.V.A. | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 054.00 | 6 822 903.00 | 1 938 150.00 | 8 761 054.00 |