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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 077.00 | 1 812.00 | 54 265.00 | 56 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 322.00 | 1 812.00 | 65 510.00 | 67 322.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CF Disponibilités | 437 508.00 | | 437 508.00 | 437 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 928.00 | | 479 928.00 | 479 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 250.00 | 1 812.00 | 545 438.00 | 547 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 588.00 | 5 691.00 | | -1 054 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 022.00 | 59 722.00 | | 499 022.00 |
DL TOTAL (I) | -478 566.00 | 142 412.00 | | -478 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 503.00 | | | 1 011 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 9 984.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | | | 456.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 004.00 | 9 984.00 | | 1 024 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 438.00 | 152 396.00 | | 545 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 501.00 | 9 984.00 | | 12 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550 301.00 | | | 3 550 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550 301.00 | | | 3 550 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836 176.00 | | | 2 836 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836 176.00 | | | 2 836 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 125.00 | | | 714 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 824.00 | 76 330.00 | | 3 552 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 802.00 | 16 609.00 | | 3 053 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 022.00 | 59 722.00 | | 499 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 67 322.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 67 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 11 245.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 853.00 | | | 1 010 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 215.00 | 20 010.00 | 11 205.00 | 31 215.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 004.00 | 12 501.00 | 650.00 | 1 024 004.00 |