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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 717.00 | 9 175.00 | 47 542.00 | 56 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 829.00 | 9 175.00 | 58 654.00 | 67 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CF Disponibilités | 409 042.00 | | 409 042.00 | 409 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 271.00 | | 469 271.00 | 469 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 100.00 | 9 175.00 | 527 925.00 | 537 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 566.00 | -1 054 588.00 | | -555 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 161.00 | 499 022.00 | | -45 161.00 |
DL TOTAL (I) | -523 727.00 | -478 566.00 | | -523 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 330.00 | 1 011 503.00 | | 1 023 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 11 700.00 | | 27 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 456.00 | | 57.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 345.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 652.00 | 1 024 004.00 | | 1 051 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 925.00 | 545 438.00 | | 527 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 972.00 | 12 501.00 | | 28 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 550 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 836 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 836 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 714 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 180.00 | 3 552 824.00 | | 29 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 342.00 | 3 053 802.00 | | 74 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 161.00 | 499 022.00 | | -45 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 322.00 | | 640.00 | 67 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 11 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 67 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 077.00 | | 640.00 | 56 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 7 364.00 | 9 175.00 | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 7 364.00 | 9 175.00 | 1 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 680.00 | | | 1 022 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 891.00 | 37 819.00 | 11 072.00 | 48 891.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 652.00 | 28 972.00 | | 1 051 652.00 |