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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 781 519.00 | 595 949.00 | 185 569.00 | 781 519.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 307.00 | 595 949.00 | 186 357.00 | 782 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 432.00 | | 94 432.00 | 94 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
084 Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 474.00 | | 132 474.00 | 132 474.00 |
110 Total général Actif | 914 781.00 | 595 949.00 | 318 831.00 | 914 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -429 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -194 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 912.00 | | | 368 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 912.00 | | | 368 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 152.00 | | | -15 152.00 |
242 Autres charges externes. | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
252 Charges sociales | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 826.00 | | | 387 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 913.00 | | | -18 913.00 |
294 Charges financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 477.00 | | | -20 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 738.00 | | | 737 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 569.00 | | | 44 569.00 |