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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 720 014.00 | 475 155.00 | 244 858.00 | 720 014.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 802.00 | 475 155.00 | 245 646.00 | 720 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
072 Créances – Autres | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 358.00 | | 178 358.00 | 178 358.00 |
110 Total général Actif | 899 161.00 | 475 155.00 | 424 005.00 | 899 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -367 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -172 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 559 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 460 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 713.00 | | | 193 713.00 |
230 Autres produits | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 143.00 | | | 216 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217.00 | | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
242 Autres charges externes. | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
252 Charges sociales | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 069.00 | | | 273 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 926.00 | | | -56 926.00 |
294 Charges financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 568.00 | | | -59 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 720 802.00 | | | 720 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 267.00 | | | 13 267.00 |