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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 24 879.00 | 3 416.00 | 21 463.00 | 24 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 476.00 | 6 272.00 | 21 204.00 | 27 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 825.00 | 42 360.00 | 258 465.00 | 300 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 181.00 | 52 049.00 | 331 132.00 | 383 181.00 |
BT Marchandises | 546 854.00 | 19 641.00 | 527 213.00 | 546 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
BZ Autres créances | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
CF Disponibilités | 298 461.00 | | 298 461.00 | 298 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 082.00 | 19 641.00 | 997 441.00 | 1 017 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 263.00 | 71 690.00 | 1 328 573.00 | 1 400 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 939.00 | | | -148 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 472.00 | -148 939.00 | | 83 472.00 |
DL TOTAL (I) | 34 533.00 | -48 939.00 | | 34 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 589.00 | 236 735.00 | | 204 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 1 369.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 921.00 | 568 689.00 | | 550 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 779.00 | 56 947.00 | | 72 779.00 |
EA Autres dettes | 60 651.00 | 55 823.00 | | 60 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 040.00 | 1 320 563.00 | | 1 294 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 573.00 | 1 271 623.00 | | 1 328 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 882.00 | 1 319 193.00 | | 155 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 819.00 | 13 455.00 | | 14 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 036.00 | | 2 596 036.00 | 2 596 036.00 |
FG Production vendue services | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 308.00 | | 2 769 308.00 | 2 769 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 641.00 | |
GE Autres charges | | | 100 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 038.00 | 1 985 942.00 | | 2 798 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 566.00 | 2 134 881.00 | | 2 714 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 472.00 | -148 939.00 | | 83 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | 749.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 432.00 | | 4 749.00 | 378 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 432.00 | | 4 749.00 | 348 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 956.00 | 30 005.00 | | 21 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | 30 005.00 | | 21 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 921.00 | 550 921.00 | | 550 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 779.00 | 72 779.00 | | 72 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
UX Autres créances clients | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 770.00 | 33 888.00 | 138 248.00 | 189 770.00 |
VI Groupe et associés | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 986.00 | 109 986.00 | | 109 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 766.00 | 171 766.00 | | 171 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 939.00 | 1 134 057.00 | 138 248.00 | 1 289 939.00 |