| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 24 879.00 | 928.00 | 23 951.00 | 24 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 476.00 | 2 806.00 | 24 670.00 | 27 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 076.00 | 18 222.00 | 277 854.00 | 296 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 432.00 | 21 956.00 | 356 476.00 | 378 432.00 |
BT Marchandises | 432 629.00 | | 432 629.00 | 432 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 694.00 | | 60 694.00 | 60 694.00 |
BZ Autres créances | 251 641.00 | | 251 641.00 | 251 641.00 |
CF Disponibilités | 169 684.00 | | 169 684.00 | 169 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 147.00 | | 915 147.00 | 915 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 579.00 | 21 956.00 | 1 271 623.00 | 1 293 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 939.00 | | | -148 939.00 |
DL TOTAL (I) | -48 939.00 | | | -48 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 735.00 | | | 236 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 689.00 | | | 568 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
EA Autres dettes | 56 830.00 | | | 56 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 563.00 | | | 1 320 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 623.00 | | | 1 271 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 563.00 | | | 1 320 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 452.00 | 446 096.00 | 1 831 548.00 | 1 385 452.00 |
FG Production vendue services | 152 585.00 | -202.00 | 152 384.00 | 152 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 038.00 | 445 895.00 | 1 983 932.00 | 1 538 038.00 |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 956.00 | |
GE Autres charges | | | 59 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 942.00 | | | 1 985 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 881.00 | | | 2 134 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 939.00 | | | -148 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 565.00 | 378 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 565.00 | 348 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 997.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 956.00 | | |